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用友-客户多付的钱退回处理流程
发布人:admin  时间:2022/1/28 23:48:24   浏览:1041次
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前言:当客户多付了钱,需要退款给客户,那么此业务在用友软件如何处理呢?下面以用友T+为例来做详细的分享说明。

 

1、如图下,1月初销售一台控制箱给客户,金额为9000,客户没有付款而是挂账月底付,此时的应收金额就是9000

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2、到月底客户转过来10000,如图下录入收款单,金额为10000,并选单选择月初9000元的销货单进行核销

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3、点击分摊并保存,系统会提示本次多结算1000,将自动转为预收款,也就是说客户多付了1000,如图下

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4、点击是并审核收款单,然后我们来查此客户的应收总账,可以看到预收是1000,也就是多收了1000

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5、此时我们需要把多收的1000退回给客户,打开收款单,选择此客户输入-1000并保存,会提示自动转为预收款,点击是并审核

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6、到此还没有结束,还需要进行冲销,点击往来冲销-应收冲应收

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7、进入应收冲应收,注意业务类型选择为预收冲预收,因为之前多收的款自动转换成了预收款,退的款也是自动转换为了预收款,再选择好转出结算客户与转入结算客户

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然后点击选单,选择这两笔单并确定,如图下:

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在冲销金额处输入0(因为多收款为正的1000,退的款为-1000,合计就是0),再点击分摊并保存,如图下操作:

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最后再来查询应收总账,此时已收就只有9000了,预收是零也就退回了

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至此就分享完毕了,建议小伙们收藏并转发,不明白的小伙伴们可以联系我们!

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